إدارة الأموال الخيارات

إدارة الأموال الخيارات في هذه الصفحة سوف تتعلم معلومات هامة حول إدارة خيارات المال. يمكن لهذا عامل واحد أن يحدث فرقا بين التاجر الناجح ومقامر! لا تخطي هذا القسم! خيارات إدارة المال هي مختلفة عن إدارة الأموال لتداول الأسهم، وهي واحدة من أهم جوانب أي نوع من التداول. إهمال هذا العامل وكنت تهب على نحو فعال ثقب في الماء من السفينة الاستثمار الخاص - سوف تغرق لا محالة. هذا هو العامل الوحيد الذي يعوض معظم التجار، وأنها أكثر أهمية عند تداول الخيارات، لأنك يمكن أن يقف لتفقد 100٪ من الاستثمار الخاص إذا كان لديك التجارة تسير بشكل خاطئ. عندما تتاجر، وأرباح كبيرة، لكنها الاعتناء بأنفسهم. نحن بحاجة للتأكد من أننا لا تخسر المال، أو أن الخسائر التي نتخذها محدودة وخاضعة للرقابة. تولي مسؤولية عدم فقدان المال، وسوف تجد الأرباح بنسبة أسهل بكثير. لقد ناقشت عدة استراتيجيات التداول على هذا الموقع، ويتطلب كل منها مبدأ إدارة مختلفة. معظم التجار الاسهم يعمل على سيادة 2٪، مما يعني أنك سوف خطر لتصل إلى 2٪ من رأس المال الخاص في صفقة واحدة. لذلك، إذا كان لديك قاعدة رأس المال من 25،000 $ كحد أقصى مسؤوليتك في تجارة واحدة سيكون 500 $. هذا لا يعني دائما أنك ستشتري فقط بقيمة 500 $ من الأسهم في كل صفقة، ولكن هذا سوف خطر هذا المبلغ. هذه القاعدة تعمل لتداول الأسهم البديل وشراء المكالمات ويضع، ولكن القواعد هي مختلفة قليلا لأنه عندما تقوم ببيعها الخيارات. وهنا بعض الأمثلة: الأساسية سوينغ تجارة إذا قمت بإدخال التجارة مع سعر السهم من 25 $، يمكنك تعيين عادة وقف الخسارة 4٪، والتي كنت وضعت في 24 $. هذا يعني أنك تخاطر 1 $. إذا كان الحد الأقصى مسؤوليتك هو 500 $، وهذا يعني أنك يمكن شراء ما يصل الى 500 سهم من الأسهم، وهو التجارة الإجمالية 12،500 $. وعند النظر إلى مثل هذا، فإن هذا يعني أنك تقتصر على نحو فعال إلى حد أقصى قدره اثنين من الصفقات المفتوحة في وقت واحد (هذا هو سبب شراء خيارات DITM هو أقوى بكثير طريقة التداول البديل - تحصل مضاعفة ضجة لباك الخاصة بك) . بيع هوامش الائتمان هذا هو أسهل بكثير لمعرفة، لأنه وسيط الخاص بك يتطلب تعيين الهامش لكل انتشار التي تبيعها. وسيط التي تستخدم يتطلب هامشا من 1000 $ لكل انتشار الائتمان التي أبيع، بحيث اذا ما تجارتك خاطئة سيئة وليس لديك وضع وقف الخسارة (غبي!)، لديك ما يكفي من المال لشراء انتشار مرة أخرى. لذلك، إذا كان لديك 5000 $، يمكنك بيع انتشار واحد لخمسة أسهم، خمسة واحد ينتشر على الأسهم واحد. توصية: أنا استخدم تقنية التداول انتشار الائتمان نشطة، مما يعني أنني سوف اعادة شراء بنشاط ينتشر التي أصبحت لا قيمة لها تقريبا، وبيع انتشار أخرى. ومع ذلك، وأنا في بعض الأحيان للغاية تحتاج إلى إجراء إصلاح انتشار لعند ورود التجارة ضد بلدي الحد. لذا أترك نقدا بما يعادل التجارة انتشار واحد للسماح لإعادة شراء مسبق لبيع انتشار المرض بها. لذلك، إذا كان لديك 5000 $ يمكنك شراء أربع ينتشر، ويكون 1000 $ جانبا نقدا لإصلاح بعض الأحيان. بيع يضع عارية مرة أخرى، الوسيط الخاص بك يجعل من السهل. سيتم منحك متطلبات الهامش للوضع عارية، أي ما يعادل حوالي 12٪ من تكلفة شراء السهم عند سعر الإضراب الذي اخترته. لذا، إذا كنت تبيع وضعت لXYZ بسعر إضراب 25 $، ويتوقع أن يكون لديك الهامش المتاح من 25 $ × 100 = 2500 $ × 12٪ = 300 $. شراء المكالمات OTM ويضع حساب الحد الأقصى مسؤوليتك مع خيارات أطم من السهل. إذا كان الحد الأقصى مسؤوليتك هو 2٪، وهو في هذا المثال هو 500 $، فإنك ببساطة شراء بحد أقصى بقيمة 500 $ من الخيارات. في حال أن يفقد الخيار بنسبة 100٪ من قيمته، لثم تفقد سوى 2٪ من إجمالي رأس مالك. لذلك، إذا XYZ يجري تداوله عند 24 $، واخترت لشراء خيار الشراء بسعر إضراب 25 $ لتكلفة 1 $ لكل خيار، يمكنك المخاطرة في شراء ما يصل الى 5 خيارات ليصبح المجموع 500 $. بالإضافة إلى ذلك، استراتيجية شعبية جدا وحكيمة لبيع 50٪ من التجارة الخاصة بك عندما اكتسبت ديك الخيار الربح 100٪. وعند القيام بذلك، يمكنك تأمين الاستثمار الأصلي الخاص بك ويكون لمجرد الجلوس ومشاهدة تنفجر الأرباح الخاصة بك. لذلك، إذا قمت بشراء المكالمات على الأسهم لمدة 500 $، والقيمة ينمو إلى 1000 $، ثم بيع نصف (500 $ كونها استثمارك الأصلي) ومشاهدة أخرى الزيادة 500 $ لتحقيق أرباح صافية. واحدة تحذير: عند تداول خيارات OTM، NEVER EVER ندخل في ممارسة خطيرة لمضاعفة up. В هذا عند شراء الخيار، ولكن فقط بعد شرائها يأخذ الأسهم قليلا من الغوص. إذا انخفضت القيمة ديك الخيار إلى 50٪ من ما دفعته، وبعض التجار (المقامرين؟) شراء المزيد من نفس الخيار، ولكن بنصف السعر. وهذا يقلل من متوسط ​​تكلفة التجارة الخاص بك، بحيث عندما أو إذا كانت الأوراق المالية يتأرجح حول ويرتد من جديد، الرقم الربح الخاص بك يبدو أكبر من ذلك بكثير. لكن سيكون لديك تضاعف خطر. اشتركت مرة واحدة لخدمة إخبارية أن autotraded توصياتهم. كانوا في العادة من مضاعفة المتابعة، وفي كل مرة فعلوا ذلك، وانتهى بي المطاف فقدان المال - على الرغم جيدا كيف الرياضيات بدت! شراء المكالمات DITM ويضع عند شراء المكالمات DITM ويضع، أنت فعال تأرجح التداول ولكن بنصف السعر، لذلك يمكنك ببساطة حساب وقف الخسارة بنفس الطريقة التي كنت ستفعل لتجارة سوينغ بأسعار الكاملة. ومع ذلك، إذا كنت تستخدم تجارة أعلاه كمثال على ذلك، سوف تكون قادرة على الدخول في وقت واحد أربعة الصفقات المفتوحة، وليس اثنين فقط. أيا كان حكم أو مستوى التسامح تعيين، من المهم حقا أن كنت التمسك بها بشكل صارم. مهما كنت تميل إلى أعلى الامور قليلا. وهذا العمل في نهاية المطاف وحتما ضدك! تداول الأسهم البديل هو متعة، والخسائر الخاصة بك ليست كبيرة بشكل رهيب في معظم الوقت. ومع ذلك، فإن نفس النفوذ الذي يعمل لجعل لكم أرباحا طائلة مع خيارات يمكن أن تتحول ضدك ودغة كنت حقا من الصعب - شبكة الأمان الوحيد هو نظام إدارة المال جامدة تماما. لا العاطفة، لا القمار، أي آمال كاذبة. هذا ما سوف تبقى لكم متوجها إلى الأرباح!